PREPARACIÓN DE PAGOS DE COMPROBANTES DE EGRESOS A TRAVÉS DE LOS PORTALES BANCARIOS QUE MANEJA EL DEPARTAMENTO.
Elaboración y preparación de pagos de Comprobantes de Egresos (ECH) de recursos propios del Departamento y de cuentas de convenios correspondientes al mes de febrero de 2017 a través de los diferentes portales Bancarios que maneja el Departamento y del giro de cheques.
REGISTRO Y CONCILIACIÓN DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS DE REGISTRO Y VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO.
Se registró y concilió en el sistema contable y financiero SYSMAN los recaudos de los impuestos de registro y vehículos del mes de enero de 2017.
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL ENCARGO FIDUCIARIO BBVA.
Se conciliaron y gestionaron las cuentas bancarias del Encargo Fiduciario - BBVA Fiduciaria correspondientes al mes de enero de 2017.
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE A LA DIAN
Se depura, realiza egreso y se paga la Retención en la Fuente del mes de enero de 2017 consolidado con la información enviada por la Secretaría de Educación Departamental.
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME SIA VIGENCIA 2016 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
Se reporto a través de correo electrónico a la Oficina de Sistemas los siguientes informes SIA consolidado con la Secretaría de Educación para ser remitidos a la Contraloría Departamental: Formato F03A Movimiento de Bancos, Formato F03B Traslado de Fondos y Formato F11 Cuentas por Pagar junto con las respectivas certificaciones correspondientes a la vigencia 2016
REGISTRO Y CONCILIACIÓN DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS DE REGISTRO Y VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO.
Se registra y concilia en el sistema contable y financiero SYSMAN los recaudos estos impuestos del mes de enero de 2016, información que es enviada directamente por el Consorcio GIT
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE A LA DIAN.
Se depura, realiza egreso y se paga la Retención en la Fuente del mes de enero de 2016 consolidado con la información enviada por la Secretaría de Educación Departamental
PREPARACIÓN DE PAGOS DE COMPROBANTES DE EGRESOS A TRAVÉS DE LOS PORTALES BANCARIOS QUE MANEJA EL DEPARTAMENTO
Asignación y privilegios del usuario creador o preparador de los diferentes portales, para el pago de egresos de recursos propios del Departamento y de cuentas de convenios; pagos que se manejan satisfactoriamente de manera confiable, segura, oportuna y eficiente con todas las entidades bancarias.